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基金运作费用是指什么?基金运营费用的内容有哪些?

时间:2023-03-31 09:55:24 来源:税法网

基金运作费用是指什么?基金运营费用的内容有哪些?

基金运作费用是指基金资产实际运营过程中所需要支付的费用成本。其中包括了公司上市年度费用,及证券交易类型费,信息披露产生的费用,持有人大会费,注册会计师费,审计费和律师费等等。 这些费用被视为基金的运营成本,仅占基金净资产的一-小部分。

基金运营费用的内容

1、基金管理费:应付给基金管理公司的酬金用于管理和运营资金。目前,封闭式基 金的年管理费率统一为净资产的1.5%;

2、基金托管费:封闭式基金的托管人目前是由国有商业银行担任,年费率为0.25%;

3、绩效补偿费:目前,封闭式基金能够满足的年平均单位净值不能低于面值,可分配净收益率超过一年 期储蓄存款利率超过20% ,资产净值增长率超过证券市场的平均回报率,并且在收入分配后不能降低单位净值。以面值计,只能撤销绩效补偿。

基金运作费通常在投资基金的招股说明书中预先确定,并根据有关规定支付。运作费用的高低是投资者衡量基金运营效率和绩效的基础依据之一。一般而言,具有较高运营费用的基金常见于一下几种情况:小型基金、运营绩效较差的基金、最低投资限额较低的基金、新设立的基金或跨国投资基金。

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