基金托管协议包含哪些信息?基金托管协议的主要内容是什么?
基金托管协议包含两类重要信息:
第一,基金管理人和基金托管人之间的相互监督和核查。
例如,基金托管人应依据法律法规和基金合同的约定,对基金投资对象、投资范围、投融资比例、投资禁止行为、基金参与银行问市场的信用风险控制等进行监督;基金管理人应对基金托管人履行账户开设、净值复核、清算交收等托管职责情况等进行核查。
第二,协议当事人权责约定中事关持有人权益的重要事项。
例如,当事人在净值计算和复核中重要环节的权责,包括管理人与托管人依法自行商定估值方法的情形和程序、管理人或托管人发现估值未能维护持有人权益时的处理、估值错误时的处理及责任认定等。
基金托管协议的主要内容:
(1)托管协议当事人;
(2)托管协议订立的依据、目的和原则;
(3)基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查;
(4)基金资产保管;
(5)投资指令的发送、确认及执行;
(6)交易安排;
(7)资产净值计算和会计核算;
(8)基金收益分配;
(9)基金持有人名册的登记与保管;
(10)信息披露;
(11)基金有关文件档案的保存;
(12)基金托管人的报告;
(13)基金托管人和基金管理人的更换;
(14)基金管理人的报酬和基金托管人的托管费;
(15)禁止行为;
(16)违约责任;
(17)争议的处理;
(18)托管协议的效力;
(19)托管协议的修改和终止;
(20)其他。
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